Resumen Cartera – Cierre Noviembre

Resumen Cartera – Noviembre 2018

Otro mes que se acaba con bastantes movimientos y tempestad en los mercados. El Dow Jones y el SP500 han conseguido cerrar el mes con una subida cercana al 1% pero el Nasdaq se deja un 0.2% después de todas las bajadas en las grandes tecnológicas (Apple, Google y Facebook), el Dax Aleman se ha dejado un 1.7%, sin embargo el Ibex ha subido un 2% siendo el mercado que mejor se ha comportado. Nosotros hemos sacado «la caña» y conseguimos incorporar a nuestra cartera otra empresa a la que llevábamos tiempo con ganas de hecharle el guante.

Hemos añadido a AT&T. Puedes ver todo lo relativo a esta operación aquí.

Como ya es habitual también hemos realizado la aportación mensual a nuestros fondos indexados.

Por lo tanto, la inversión quedaría distribuida de la siguiente manera:

 

CARTERA DE ACCIONES

 

Nuestra cartera lleva una rentabilidad acumulada de 0.7% incluyendo dividendos y operaciones. Durante el mes de diciembre realizaremos algunos ajustes que ya os iremos contando para deshacernos de los valores mas problemáticos aprovechando las plusvalías obtenidas y así bajar la carga fiscal.

 

DIVIDENDOS

En Noviembre hemos cobrado los siguientes dividendos:

 

El total de los ingresos asciende a 429,01€ y en el acumulado del año alcanzamos la increíble cifra de 4187,68€, lo que implica un 84.90% más que en el 2017.

El desglose anual según valor es el siguiente:

 

Después de los errores cometidos cuando empezamos nuestro viaje (Abengoa, Telefonica, etc) poco a poco vamos enderezando el rumbo, compensando perdidas con ganancias e incrementando los dividendos año a año. La evolución sigue siendo positiva, los dividendos han aumentado un 24.39% del 2017 al 2016 y tal y como ya hemos comentado anteriormente un 84.90% del 2017 al 2018, lo que nos motiva y anima a seguir dejando que la bola de nieve crezca.

El reparto de los dividendos esta bastante distribuido a lo largo del año cosa que consideramos importante al permitirnos recibir ingresos todos los meses. Lo hemos agrupado trimestralmente para poder ver la progresión de los últimos 3 años.

 

Hemos realizado un pequeño gráfico para poder visualizar de manera muy rápida que empresas de nuestra cartera nos proporcionan la mejor rentabilidad tanto bruta como neta y así analizar al cierre del año el impacto de retenciones en origen y poder definir cambios si fuese necesario.

A pesar de que la información no es 100% real, puesto que algunos valores los hemos incorporado a lo largo del año, cabe destacar el TOP 3, formado únicamente por los sectores REIT y Utilities con rentabilidades netas superiores al 5%.